| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 24.25 | | 上市-電子零組件業 | 24.03 | | 上市-半導體業 | 16.33 | | 上市-電機機械 | 7.51 | | 上櫃-半導體業 | 6.09 | | 上市-通信網路業 | 4.67 | | 存款-活期存款 | 4.22 | | 上櫃-其他電子業 | 3.55 | | 上櫃-光電業 | 3.33 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.72 | | 上市-化學工業 | 1.53 | | 上櫃-數位雲端 | 1.22 | | 上市-其他 | 1.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1109 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 117.9500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1987/04/29 | | 經理人 | 戎宜蘋 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票,政府公債,公司債,金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.49 | 113 of 139 | | 近一個月 | -4.92 | 118 of 137 | | 近三個月 | -3.61 | 134 of 137 | | 近六個月 | 17.73 | 77 of 136 | | 今年以來 | 11.49 | 69 of 139 | | 近一年 | 56.72 | 27 of 134 | | 近兩年 | 70.84 | 12 of 121 | | 近三年 | 64.67 | 19 of 113 | | 近五年 | 220.43 | 12 of 95 | | 近十年 | 394.76 | 8 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.9752 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5699 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5536 |
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